WhiteOak Capital Arbitrage Fund: संपूर्ण अवलोकन
WhiteOak Capital Mutual Fund (MF WhiteOak) ने अपने AMC ‘WhiteOak Capital Asset Management Limited’ के तहत WhiteOak Capital Arbitrage Fund लॉन्च किया। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी प्रोग्राम है जो मध्यस्थता के अवसरों में निवेश करता है।
NFO की date 28 अगस्त से 03 सितंबर, 2024 तक है, एनएफओ की कीमत 500 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के गुणक में है। WhiteOak Capital Mutual Fund का AUM 11,878.38 करोड़ रुपये (30 जून 2024 तक) है। यदि units को 7 दिनों के भीतर भुनाया जाता है तो योजना का exit load 0.25% है।
आज WhiteOak Capital Arbitrage Fund NFO ब्लॉग पर, हम आपको इस नए एनएफओ पर उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं, जिसमें वित्तीय विशेषताएं और पूर्व प्रदर्शन, यदि कोई हो, शामिल हैं।
WhiteOak Capital Arbitrage Fund NFO – विवरण
यह scheme उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो ज्यादातर नकदी और derivatives बाजार मध्यस्थता अवसरों में निवेश के माध्यम से लघु से मध्यम अवधि के रिटर्न उत्पन्न करना चाहते हैं। यह योजना कम जोखिम वाली योजना है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि योजना का निवेश लक्ष्य पूरा हो जायेगा।
यह योजना सामान्य परिस्थितियों में अपनी इकाइयों का 65-100% इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों जैसे equity derivatives में, 0-35% ऋण उपकरणों और मुद्रा बाजार उपकरणों में, जैसे derivative deals में उपयोग किए जाने वाले margin funds, और 0-10% REITs और InVITs इकाइयों में निवेश करेगी।
इस योजना ने वैकल्पिक निवेश से अधिक लाभ मिलने या बाजार में arbitrage के बहुत कम अवसर होने की स्थिति में भी रक्षात्मक आवंटन पैटर्न घोषित किया है। रक्षात्मक परिस्थितियों में आवंटन पैटर्न इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में 0-65% यूनिट इक्विटी डेरिवेटिव के साथ, ऋण उपकरणों और money market उपकरणों में 35-100% units, जैसे कि derivative deals में उपयोग किए जाने वाले margin funds, और REITs और InVITs इकाइयों में 0-10% यूनिट है।
यदि आप एक स्थापित भागीदार हैं या New Fund Offer की दुनिया में नए हैं, तो आप NFO Mutual Fund के नवीनतम रुझानों, अंतर्दृष्टि और समाचारों के बारे में जानने के लिए सही जगह पर आए हैं।
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Fund अवलोकन
व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड एनएफओ की न्यूनतम सदस्यता राशि 500 रुपये और उसके 1 रुपये के गुणकों में है।
| Start Date | 28 August 2024 |
| End Date | 03 September 2024 |
| Allotment Date/Subscription Date/Re-open Date | The allotment is within 5 business days from the closure of the NFO and re-opens within 5 business days after the allotment date. |
| VRO Rating | – |
| Expense Ratio | Nile |
| ExitLoad | – 0.25%, if units are redeemed within 7 days.- No after 7 days. |
| AUM | Rs.11,878.38 crore (as of 30 Jun 2024). |
| Lock in | N/A |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmarks | NIFTY 50 Arbitrage TRI |
| Min. Investment | Rs.500 and in multiples of Rs.1. |
| Risk | Low |
| Short-Term Capital Gains (STCG) | For less than 1 year, a 20% tax is applicable. |
| Long-Term Capital Gains (LTCG) | For more than 1 year, a 12.50% Tax is applicable above the gain of Rs.1.25 lac in an FY. |
Closure Date के बाद NFO में निवेश कैसे करें?
यदि आप NFO में भाग लेने से चूक गए हैं और अब एक ही योजना में निरंतर आधार पर निवेश करना चाहते हैं, तो आवंटन तिथि के 5 व्यावसायिक दिनों के भीतर, जब योजना फिर से खुलेगी; आपके पास अपने Demat Account पर log in करके और “WhiteOak Capital Arbitrage Fund” की खोज करके या सीधे AMC के साथ या बस नीचे ‘बैनर’ पर क्लिक करके NAV आधारित मूल्य पर खर्च करके सीधे म्यूचुअल फंड में भाग लेने और निवेश करने का विकल्प होगा।
Fund का उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य ज्यादातर नकदी और डेरिवेटिव क्षेत्रों में इक्विटी बाजार मध्यस्थता के अवसरों में निवेश करके रिटर्न उत्पन्न करना है, शेष हिस्सा ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों में जाता है। फिर भी, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती कि योजना के निवेश लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।
योजना के पोर्टफोलियो का परिसंपत्ति आवंटन (कुल संपत्ति का %) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Total Assets) | Maximum Allocation (% of Total Assets) |
| Units in equity and equity-related instruments with equity derivatives. | 65 | 100 |
| Debt instruments and money market instruments, such as the margin funds used in derivative deals. | 0 | 35 |
| REITs & InVITs Units. | 0 | 10 |
WhiteOak Capital Arbitrage Fund के समकक्ष
| Scheme | 1Y Return | AUM (Rs.) / Fund Size (Rs.) |
| TATA Arbitrage Fund | 8.32% | 11915.77 Cr. |
| Invesco India Equity Fund | 8.3% | 17654.19 Cr. |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 8.34% | 12007.18 Cr. |
चूँकि यह योजना एक नई योजना है, इसलिए इसके साथियों के मुकाबले इसके पिछले प्रदर्शन पर कोई तुलनीय डेटा उपलब्ध नहीं है। WhiteOak Capital Mutual Fund ने पिछले 3 और 5 वर्षों में औसतन सालाना लगभग 5.77% और 5% का रिटर्न दिया है।
ऐसे Funds में जोखिम कारक
- योजना के लिए एक महत्वपूर्ण portfolio turnover दर का भी अनुमान लगाया गया है, खासकर अनियमित बाजार में। इसके अतिरिक्त, योजना एक ही समय में कई बाजारों में मध्यस्थता लेनदेन निष्पादित करने का सुझाव देती है, जिससे बड़ी लेनदेन लागत और पोर्टफोलियो टर्नओवर हो सकता है।
- विभिन्न बाज़ार खंडों में मध्यस्थता रणनीति का उपयोग करते समय, एक निष्पादन जोखिम होता है जिससे निवेश के अवसर खो सकते हैं, हानि हो सकती है, या महंगी लेनदेन फीस हो सकती है।
- भले ही वायदा बाजार आमतौर पर अंतर्निहित नकदी बाजार की तुलना में अधिक तरल होता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि योजना के पास किसी विशेष भविष्य के अनुबंध को खरीदने और बंद करने के लिए हमेशा तैयार धन तक पहुंच होगी।
- Scheme की सफलता NIFTY 50 Arbitrage TRI के प्रदर्शन से सीधे प्रभावित होगी। इसलिए, weighting या stock चयन के कारण संरचना में कोई भी संशोधन योजना को प्रभावित करेगा।
- कॉर्पोरेट और सरकारी बांड, मुद्रा बाजार उपकरण और डेरिवेटिव सहित निश्चित आय उत्पाद, ब्याज दर और मूल्य जोखिम के अधीन हैं। सामान्य तौर पर, ब्याज दरें बढ़ने पर मौजूदा निश्चित आय उपकरणों का मूल्य घट जाता है, और ब्याज दरें घटने पर इसके विपरीत।
- अंतर्निहित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले variables के कारण, REITs और InvITs में निवेश में दैनिक मूल्य परिवर्तन की संभावना होती है और इसलिए इसे अस्थिर माना जाता है।
Arbitrage Fund का पिछला प्रदर्शन
| Arbitrage Funds | NAV (Rs.) | Annualised Return | Return/Risk |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund-Direct Plan-Growth | 15.96 | 8.26% | Low |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund – Direct Plan-Growth | 33.79 | 8.07% | Low |
| Kotak Equity Arbitrage Fund-Direct Plan-Growth | 37.61 | 8.45% | Low |
| LIC MF Arbitrage Fund-DirectPlan-Growth | 13.60 | 7.71% | Low |
WhiteOak Capital Arbitrage Fund NFO – कौन निवेश कर सकता है?
यह fund उन लोगों के लिए आदर्श है जो ज्यादातर नकदी और डेरिवेटिव बाजार मध्यस्थता अवसरों में निवेश के माध्यम से लघु से मध्यम अवधि के रिटर्न हासिल करना चाहते हैं।
WhiteOak Capital Arbitrage Fund – Growth Fund Managers:
- श्री रमेश मंत्री (इक्विटी प्रतिभूतियों के लिए)
- श्री आशीष अग्रवाल (इक्विटी सिक्योरिटीज के लिए)
- श्री पीयूष बरनवाल (ऋण प्रतिभूतियों के लिए)।
निष्कर्ष
WhiteOak Capital Arbitrage Fund उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो कम जोखिम-सहिष्णु हैं और एक equity scheme में अल्पावधि में पूंजीगत रिटर्न का लक्ष्य रखते हैं जो मुख्य रूप से arbitrage अवसरों में निवेश करता है।
निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता, समय सीमा आदि का आकलन करें।
Disclaimer: यहां बताए गए NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
