SBI Innovative Opoortunities Fund NFO – संपूर्ण अवलोकन
SBI Mutual Fund द्वारा अपने AMC, SBI Funds Management Limited के तहत SBI Innovative Opoortunities Fund NFO, जिसका AUM 30 जून 2024 तक 10 लाख + करोड़ रुपये है, एक open-ended equity scheme है जो 29 जुलाई 2024 को शुरू की गई innovation theme पर आधारित है। यह योजना नवीन कंपनियों को वित्त पोषित करके दीर्घकालिक वित्तीय विकास उत्पन्न करने वाले रिटर्न देने का प्रयास करती है। NFO की investment window 29 जुलाई से 12 अगस्त 2024 तक Nifty 500 TRI पर 5000 रुपये की शुरुआती कीमत और उसके बाद 1 रुपये के गुणक में खुली है।
यह योजना भारत के startup ecosystem, digital बुनियादी ढांचे और सरकारी पहलों पर केंद्रित है, जो e-commerce और fintech जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना प्रदान करती है।
यह Scheme अपनी units का 80-100% large-cap कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करेगी, 0-20% इक्विटी से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश करेगी जो large-cap firms से नहीं हैं, साथ ही विदेशी कंपनियों से इक्विटी से जुड़ी प्रतिभूतियों में, 0 से 20% debt और money market instruments में, और 0 से 10% Units REITs और InvITs द्वारा जारी की गई हैं। यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं और नवाचार विषयों का उपयोग करके व्यवसायों के equity और equity-related instruments में निवेश करना चाहते हैं और/या उनसे लाभ प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। यह योजना अत्यधिक जोखिम वाली योजना है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि योजना का निवेश लक्ष्य पूरा हो जायेगा।
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विस्तृत विश्लेषण के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं।
Fund अवलोकन
SBI Innovative Opportunities Fund-NFO ने न्यूनतम सदस्यता राशि 5000 रुपये और उसके बाद 0.005% stamp duty (1 जुलाई, 2020 से) के साथ कोई भी राशि निर्धारित की है।
| Start Date | 29 July 2024 |
| End Date | 12 August 2024 |
| Allotment Date / Subscription Date | Within 5 business days after the end date of the NFO. |
| VRO Rating | – |
| Expense Ratio | Nile |
| ExitLoad | 1% if redeemed within 12 months and Nil after 1 year. |
| AUM | Rs.10 lac+ crore |
| Lock In | N/A |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmark | Nifty 500 TRI |
| Min. Investment | Rs.5000 |
| Risk | Very High |
| Short-Term Capital Gains (STCG) | For less than 1 year, a 20% tax is applicable. |
| Long-Term Capital Gains (LTCG) | For more than 1 year, a 12.50% Tax is applicable above the gain of Rs.1.25 lac. |
Closure Date के बाद NFO में निवेश कैसे करें?
यदि आप NFO में भाग लेने से चूक गए हैं और अब एक ही Scheme में निरंतर आधार पर निवेश करना चाहते हैं, तो एनएफओ की समाप्ति date के बाद 5 business days के भीतर; आप NAV आधारित मूल्य पर खर्च करके Latest Mutual Fund में सीधे भाग ले सकते हैं; अपने डीमैट खाते पर या सीधे AMC पर log in करके “SBI Innovative Opportunities Fund” खोजें।
Fund का उद्देश्य
यह Scheme नवीन कंपनियों को वित्त पोषित करके दीर्घकालिक वित्तीय विकास उत्पन्न करने वाले return प्रदान करना चाहती है। फिर भी, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती कि योजना के निवेश लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।
योजना के Portfolio का परिसंपत्ति आवंटन (शुद्ध संपत्ति का %) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Net Assets) | Maximum Allocation (% of Net Assets) |
| Equities & equity-related securities of large-cap companies. | 80 | 100 |
| Securities linked to equities that are not from large-cap firms, as well as securities linked to equity that is from overseas companies | 0 | 20 |
| Debt And Money Market Instruments | 0 | 20 |
| Units issued by REITs & InvITs | 0 | 10 |
SBI Innovative Opportunities Fund के समकक्ष
| Scheme | 1Y Return (%) | AUM (Cr) |
| Franklin India Opportunities | 68.14 | 4575.97 |
| ICICI Prudential Innovation Fund | 54.55 | 5721.12 |
| ICICI Prudential India Opportunities | 43.4 | 21021.31 |
चूँकि यह scheme एक नई योजना है, इसलिए इसके साथियों के मुकाबले इसके पिछले प्रदर्शन का कोई comparable data उपलब्ध नहीं है।
ऐसे Funds में जोखिम कारक
- विदेशी शेयरों सहित Foreign securities को योजना द्वारा खरीदा जा सकता है। इस प्रकार के निवेश जोखिम के साथ आते हैं, जिनमें foreign currency rates में बदलाव, देश के प्रतिभूति बाजार, विनिमय नियमों के कारण capital repatriation और राजनीतिक स्थितियों से जुड़े जोखिम शामिल हैं।
- अलग किए गए portfolio की प्रतिभूतियाँ पूरी तरह या आंशिक रूप से अपने निवेश मूल्य को पुनः प्राप्त कर भी सकती हैं और नहीं भी।
- Equity और equity-related securities की प्रकृति अस्थिर है, और उनकी कीमतें हर दिन बदल सकती हैं। Stock और इक्विटी-संबंधित उत्पादों के मूल्य में अस्थिरता के लिए प्रतिभूति बाजारों को प्रभावित करने वाले कई सूक्ष्म और व्यापक आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। यह कुछ stocks या उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जो तब योजना के net asset value को प्रभावित करेगा।
- Scheme की सफलता NIFTY 500 TRI performance से सीधे प्रभावित होगी। इसलिए, weightage या स्टॉक चयन में बदलाव के कारण संरचना में किसी भी बदलाव से योजना प्रभावित होगी।
Equity / Thematic Funds का पिछला प्रदर्शन
| Index Funds | NAV (Rs.) | Annualized Returns (%) | Return/Risk |
| ICICI Prudential India Opportunities Fund – Growth | 34.22 | 43.4 | Very High |
| UTI Healthcare Fund-Direct Plan-Growth | 293.16 | 48.26 | Very High |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund-Direct Plan-Growth | 34.18 | 20.06 | Very High |
SBI Innovative Opoortunities Fund NFO – कौन निवेश कर सकता है?
यह fund उन लोगों के लिए आदर्श है जो दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा हासिल करना चाहते हैं और नवाचार विषयों का उपयोग करके व्यवसायों के equity और equity-related instruments में निवेश करना चाहते हैं और/या उनसे लाभ प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं।
SBI Innovative Opoortunities Fund NFO – Growth Fund Managers
- श्री प्रसाद पडाला
- श्री प्रदीप केसवन
निष्कर्ष
यह scheme भारत के सबसे बड़े Mutual Fund संगठन की है। निवेशक दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए निवेश के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं और नवाचार विषयों का उपयोग करके व्यवसायों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश करना चाहते हैं। यह योजना नई है और पिछले प्रदर्शन का कोई data उपलब्ध नहीं है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता, समय सीमा आदि का आकलन करें।
Disclaimer: यहां बताए गए NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
