Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund NFO – संपूर्ण अवलोकन
Kotak Mahindra Mutual Fund (Fund House) द्वारा अपने AMC Kotak Mahindra Asset Management Company Ltd के तहत Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund NFO, जिसका AUM 30 जून 2024 तक 444,792.28 करोड़ रुपये है, एक ओपन एंडेड स्कीम है जो 25 जुलाई 2024 को शुरू की गई निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स को tracks और कॉपी करती है। यह योजना ऐसे रिटर्न देने का प्रयास करती है, जो ट्रैकिंग गलतियों के अधीन, प्रतिभूतियों के कुल रिटर्न के अनुरूप हों, जैसा कि व्यय से पहले अंतर्निहित सूचकांक द्वारा दर्शाया गया है। निवेश window 25 जुलाई से 08 अगस्त, 2024 तक खुली है, जिसकी शुरुआती कीमत 100 रुपये और उसके बाद कोई भी राशि होगी।
यह योजना अपनी इकाइयों का 95-100% NIFTY Midcap 50 Index द्वारा कवर की गई इक्विटी और इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों में और 0-5% ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश करेगी। यह scheme उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो समय के साथ पूंजी की सराहना हासिल करना चाहते हैं और tracking error के अधीन, निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। यह योजना अत्यधिक जोखिम वाली योजना है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि योजना का निवेश लक्ष्य पूरा हो जायेगा।
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Fund अवलोकन
Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund – NFO ने न्यूनतम सदस्यता राशि 100 रुपये और उसके बाद किसी भी राशि पर 0.005% stamp duty (1 जुलाई, 2020 से) निर्धारित की है।
| Start Date | 25 July 2024 |
| End Date | 08 August 2024 |
| Allotment Date / Subscription Date | Within 5 business days after the end date of the NFO. |
| VRO Rating | – |
| Expense Ratio | Nile |
| ExitLoad | N/A |
| AUM | Rs.444,792.28 crore |
| Lock In | No Lockin |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmark | Nifty Midcap 50 Index (Total Return Index) |
| Min. Investment | Rs.100 |
| Risk | Very High |
| Short-Term Capital Gains (STCG) | For less than 2 years, as per the TAX Slab |
| Long-Term Capital Gains (LTCG) | For more than 2 years, 12.50% is applicable. |
समापन तिथि के बाद NFO में निवेश कैसे करें?
यदि आप एनएफओ में भाग लेने से चूक गए हैं और अब एक ही योजना में निरंतर आधार पर निवेश करना चाहते हैं, तो NFO की समाप्ति date के बाद 5 व्यावसायिक दिनों के भीतर; आप NAV आधारित मूल्य पर खर्च करके सीधे Mutual Fund में भाग ले सकते हैं; अपने डीमैट खाते पर या सीधे AMC पर log in करके “Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund” खोजें।
Fund का उद्देश्य
यह Scheme ऐसे रिटर्न प्रदान करने का प्रयास करती है, जो tracking गलतियों के अधीन, व्यय से पहले अंतर्निहित सूचकांक द्वारा दर्शाए गए प्रतिभूतियों के कुल रिटर्न के अनुरूप हों। फिर भी, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती कि योजना के निवेश लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।
योजना के Portfolio का परिसंपत्ति आवंटन (शुद्ध संपत्ति का %) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Net Assets) | Maximum Allocation (% of Net Assets) |
| Equity and equity-related securities covered by the NIFTY Midcap 50 Index | 95 | 100 |
| Debt And Money Market Instruments | 0 | 5 |
Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund के समकक्ष
| Scheme | 1Y Return (%) | AUM (Cr) |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | 65.78 | 406.14 |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | 52.93 | 516.42 |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index | 53.14 | 1,425.03 |
| Navi Nifty Midcap 150 Index Fund | 52.25 | 174.84 |
चूंकि यह योजना एक नई योजना है, इसलिए इसके साथियों के साथ इसके पिछले प्रदर्शन का कोई तुलनीय डेटा उपलब्ध नहीं है।
ऐसे फंडों में जोखिम कारक
- Index funds की एक आंतरिक विशेषता गलतियों पर नज़र रखना है, जिसके कारण ऐसी योजनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो NIFTY Midcap 50 Index या इसमें शामिल किसी भी संपत्ति के प्रदर्शन से विचलित हो सकती हैं। ये त्रुटियाँ कई अलग-अलग स्रोतों से उत्पन्न हो सकती हैं।
- अशुद्धि पर नज़र रखने से योजना का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
- इस scheme का लक्ष्य निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स में शामिल प्रतिभूतियों के लिए शुद्ध संपत्ति का न्यूनतम 95% आवंटित करना है। इसलिए, सूचकांक में या उससे shares को हटाने या जोड़ने के लिए उन शेयरों की चालू दर पर अचानक और शीघ्र बिक्री की आवश्यकता हो सकती है, भले ही stock का मूल्यांकन पर्याप्त रूप से आकर्षक हो। इससे यूनिटधारकों के हितों की हमेशा पूर्ति नहीं हो सकती है।
- Scheme की सफलता निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स के प्रदर्शन से सीधे प्रभावित होगी। इसलिए, weightage या stock selection में बदलाव के कारण संरचना में किसी भी बदलाव से योजना प्रभावित होगी।
Index Funds का पिछला प्रदर्शन
| Index Funds | NAV (Rs.) | Annualised Returns (%) | Return/Risk |
| Bandhan Nifty 50 Index Fund Direct Plan Growth | 54.48 | 27.57 | Very High |
| UTI Nifty 50 Index Fund Direct Growth | 171.20 | 27.51 | Very High |
| SBI Nifty Index Direct Plan Growth | 227.82 | 27.52 | High Risk |
Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund NFO – कौन निवेश कर सकता है?
यह fund उन लोगों के लिए आदर्श है जो लंबे समय तक पूंजी की सराहना हासिल करने के लिए अपने निवेश में उच्च जोखिम को सहन करना चाहते हैं और रिटर्न, ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन, निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स के प्रदर्शन को दर्शाता है।
Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund NFO-Growth Fund Managers
- Mr. Devender Singhal
- Mr. Satish Dondapati
- Mr. Abhishek Bisen
निष्कर्ष
निवेशक पूंजीगत प्रशंसा हासिल करने के लिए निवेश के माध्यम से अपने portfolios में विविधता लाना चाहते हैं और tracking error के अधीन, NIFTY Midcap 50 Index के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। यह योजना नई है और पिछले प्रदर्शन का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता, समय सीमा आदि का आकलन करें।
Disclaimer: यहां बताए गए NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
