Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund NFO: संपूर्ण अवलोकन
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund ने “Aditya Birla Sun Life Nifty India Defense Index Fund” (भारत का दूसरा Defense Index Fund) लॉन्च किया। यह एक open-ended equity scheme है जो Nifty Indian Defense TRI की नकल करती है। न्यू फंड ऑफर (NFO) की date 09 अगस्त से 23 अगस्त, 2024 तक है, NFO की कीमत 500 रुपये है और 1 रुपये के गुणकों में 30 दिनों के भीतर इकाइयों को भुनाने पर 0.05% का Exit Load होता है।
2 महीने पहले launch हुए Motilal Oswal Nifty India Defense Index Fund के बाद अब Aditya Birla Sun Life Nifty India Defense Index Fund NFO भी उसी theme पर जा रहा है।
Fund के परिसंपत्ति आवंटन और निर्णय लेने को प्रभावित करने वाली अन्य वित्तीय विशेषताओं के बारे में जानने के लिए इस blog को ध्यान से पढ़ें।
Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund NFO – विवरण
यह scheme उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबे समय तक पूंजी प्रशंसा हासिल करना चाहते हैं और tracking error के अधीन इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, और Nifty India Defense Total Return Index द्वारा कवर की गई प्रतिभूतियों से संबंधित इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। यह योजना अत्यधिक जोखिम वाली scheme है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि योजना का निवेश लक्ष्य पूरा हो जायेगा।
यह योजना अपनी इकाइयों का 95-100% Nifty India Defense Index के तहत Equity में निवेश करेगी और 0-5% Cash & Cash Equivalent सहित ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश करेगी।
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Fund अवलोकन
न्यूनतम सदस्यता राशि 500 रुपये और उसके 1 रुपये के multiples में निर्धारित की गई है।
| Start Date | 09 August 2024 |
| End Date | 23 August 2024 |
| Allotment Date / Subscription Date | Within 5 business days from the date of the closure of the NFO. |
| VRO rating | – |
| Expense ratio | Nile |
| Exit load | 0.05% if redeemed within 30 days |
| AUM | Rs.360,520.88 Cr (as of 30 Jun 2024) |
| Lock in | N/A |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmark | Nifty India Defense Total Return Index. |
| Min. Investment | Rs.500 and in multiples of Rs.1 |
| Risk | Very High |
| Short-term capital gains (STCG) | For less than 2 years, as per tax slab. |
| Long-term capital gains (LTCG) | For more than 2 years, a 12.50% Tax is applicable. |
Closing Date के बाद NFO में निवेश कैसे करें?
यदि आप एनएफओ में भाग लेने से चूक गए हैं और अब उसी Scheme में निरंतर आधार पर निवेश करना चाहते हैं, तो NFO की समाप्ति तिथि के बाद 5 working days के भीतर, जब योजना फिर से खुलेगी; आपके पास अपने Demat account में log in करके और “Aditya Birla Sun Life Nifty India Defense Index Fund” की खोज करके या सीधे AMC के साथ या नीचे दिए गए ‘बैनर’ पर क्लिक करके NAV आधारित मूल्य पर खर्च करके Mutual Fund में सीधे भाग लेने और निवेश करने का विकल्प होगा।
Fund का उद्देश्य
Scheme का उद्देश्य ट्रैकिंग त्रुटियों के अधीन, खर्चों से पहले निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स के बराबर रिटर्न प्राप्त करना है। फिर भी, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती कि योजना के निवेश लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।
योजना के portfolio का परिसंपत्ति आवंटन (कुल संपत्ति का %) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Total Assets) | Maximum Allocation (% of Total Assets) |
| Equity underlying the Nifty India Defense Index | 95 | 100 |
| Debt and Money Market Instruments with Cash & Cash Equivalent | 0 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Nifty India Defense Index Fund के समकक्ष
| Scheme | 1Y Return | AUM (Rs.) |
| HDFC Defence Fund | 100.80% | 3665.95 Cr. |
चूँकि यह scheme एक नई योजना है, इसलिए इसके साथियों के मुकाबले इसके पिछले प्रदर्शन पर कोई तुलनीय data उपलब्ध नहीं है।
ऐसे Funds में जोखिम कारक
- शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव के अनुसार Scheme का NAV बदल जाएगा। कंपनी के प्रदर्शन जैसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप योजना के NAV में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशक को छोटी या लंबी अवधि में पूंजी का नुकसान हो सकता है।
- हालाँकि index पर बारीकी से नज़र रखना योजना का लक्ष्य है, प्रदर्शन हमेशा किसी दिए गए दिन या किसी विशेष अवधि में अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन से मेल नहीं खा सकता है।
- योजना की शुद्ध संपत्ति का कम से कम 95% Nifty India Defense Index के भीतर equity और equity-related instruments के लिए आवंटित किया जाएगा। अपनी क्षेत्रीय प्रकृति के कारण, यह योजना निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के घटकों से संबंधित जोखिमों से प्रभावित होगी।
- अपने स्वभाव से, उनसे जुड़ी equities और securities अस्थिर हैं और विभिन्न प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म कारणों से दैनिक मूल्य भिन्नता के अधीन हैं।
- योजना में निवेश ऋण और पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के variables और दबावों के साथ-साथ ब्याज दर, मूल्य और प्रतिभूतियों के मूल्य में परिवर्तन के आधार पर बढ़ या घट सकता है जिसमें योजना निवेश करती है।
Index Funds का पिछला प्रदर्शन
| Index Funds | NAV (Rs.) | Annualised Return | Return/Risk |
| Motilal Oswal Nifty India Defense Index Fund Regular | 9.35 | -11.79% | High Risk |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund Direct-Growth | 19.89 | 38.25% | High Risk |
| HSBC Nifty Next 50 Index Fund Direct Growth | 31.63 | 62.16% | High Risk |
Aditya Birla Sun Life Nifty India Defense Index Fund NFO – कौन निवेश कर सकता है?
यह fund उन लोगों के लिए आदर्श है जो लंबे समय तक पूंजी प्रशंसा हासिल करना चाहते हैं और ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, और Nifty India Defense Total Return Index द्वारा कवर की गई प्रतिभूतियों से संबंधित इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं।
Aditya Birla Sun Life Nifty India Defense Index Fund NFO – Growth Fund Managers
- श्री हरेश मेहता
- श्री प्रणव गुप्ता
निष्कर्ष
नया Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund निवेशकों को रक्षा क्षेत्र का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। लंबी अवधि के विकास का लक्ष्य रखने वाले निवेशकों के लिए निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स द्वारा कवर की गई प्रतिभूतियों से संबंधित इक्विटी और इक्विटी में निवेश करना उचित है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता, समय सीमा आदि का आकलन करें।
Disclaimer: यहां बताए गए NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
