ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund Direct Growth: संपूर्ण अवलोकन
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ICICI Prudential AMC के तहत ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund NFO और ‘ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF’ नाम से 2 नए फंड ऑफर पेश किए हैं । NFO की Date 30 सितंबर से 14 अक्टूबर 2024 तक है, NFO की कीमत 100 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के गुणक में है।
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund NFO Direct Growth एक ओपन-एंडेड इंडेक्स स्कीम है जो Nifty200 Value 30 Index की नकल करेगी। नए म्यूचुअल फंड का उद्देश्य Nifty 200 index में मूल्य शेयरों तक किफायती पहुंच प्रदान करना है और इसे ‘smart beta’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह कम लागत, दीर्घकालिक विकास की तलाश कर रहे निवेशकों को एक मूल्य-संचालित रणनीति (value-driven strategy) प्रदान करता है। आज हम आपको इस नए NFO पर वित्तीय विशेषताओं और किसी भी पूर्व प्रदर्शन सहित उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund Direct Growth विवरण
यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो Nifty200 Value 30 Index की कंपनियों की एक टोकरी (basket) में निवेश करके रिटर्न को ट्रैक करने वाले Fund में निवेश करके लंबी अवधि में धन अर्जित करना चाहते हैं, जिसका लक्ष्य ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन निर्दिष्ट इंडेक्स (specified index) के रिटर्न को प्राप्त करना है। यह योजना Nifty200 Value 30 Index, अंतर्निहित सूचकांक (underlying index), और 0-5% मुद्रा बाजार साधनों में निवेश करेगी, जिसमें ऋण योजनाओं (debt schemes) और TREP की इकाइयां शामिल हैं।
यदि आप एक स्थापित भागीदार हैं या न्यू फंड ऑफर की दुनिया में नए हैं, तो आप NFO Mutual Fund के नवीनतम रुझानों, अंतर्दृष्टि और समाचारों के बारे में जानने के लिए सही जगह पर आए हैं।
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स्मार्ट बीटा (Smart Beta) क्या है?
- कोई भी विशेषता जो परिसंपत्ति के दीर्घकालिक जोखिम और रिटर्न प्रदर्शन की व्याख्या में योगदान करती है, उसे एक कारक कहा जाता है।
- निवेश का आधार और प्रत्येक निवेश प्रक्रिया के मूलभूत तत्व कारक हैं।
- कम अस्थिरता, गति, गुणवत्ता और मूल्य प्रसिद्ध कारक हैं।
Nifty200 Value 30 Index क्या है?
- सूचकांक (index) में प्रत्येक स्टॉक के लिए अधिकतम मूल्य उसके वजन का 5% या 5 गुना निर्धारित किया गया है।
- Free float market का पूंजीकरण।
- अर्ध-वार्षिक रूप से सूचकांक का मूल्यांकन और पुनर्संतुलन करें।
कारक निवेश (Factor Investing)क्या है?
पोर्टफोलियो रिटर्न को अधिकतम करने और जोखिम को कम करने के लिए कारक निवेश मूल्य, आकार, कम अस्थिरता और गति सहित महत्वपूर्ण चालकों पर ध्यान केंद्रित करता है।
Nifty200 Value 30 Index Fund vs Nifty 200 TRI Returns
Nifty200 Value 30 Index Fund और Nifty 200 TRI Returns द्वारा एक वर्ष के लिए CAGR क्रमशः 81% और 38% रहा है।
Index Funds के लाभ
- इंडेक्स फंड डीमैट खाते (demat account) की आवश्यकता के बिना SIP, switches और अन्य सुविधाएं जैसे निवेश विकल्प प्रदान करते हैं।
- इंडेक्स फंड विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करने के लिए एक कम लागत वाला समाधान है।
- आप ऐसे इंडेक्स का अनुसरण कर सकते हैं जो Index funds के साथ किसी विशेष बाजार खंड (market segment), शैली या परिसंपत्ति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।
- हर दिन, एक्सचेंज वेबसाइट (exchange website) सूचकांक के अंतर्निहित घटकों को उपलब्ध कराती है।
ICICI Prudential Mutual Fund विवरण
- यह भारत की सबसे प्रसिद्ध mutual fund कंपनियों में से एक है। AUM के मामले में यह देश की top 3 AMC में से एक है।
- ICICI Prudential Asset Management Company Limited के रूप में, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसे 1998 में Prudential Plc और ICICI Bank के बीच एक joint venture (संयुक्त उद्यम) में बदल दिया गया था।
- जनवरी 2024 के अंत में 97 लाख से अधिक निवेशकों के साथ इसका AUM 6,90,000 करोड़ रुपये से अधिक है। AMC debt, hybrid और इक्विटी योजनाओं सहित 120 से अधिक mutual fund योजनाएं प्रदान करता है।
फंड अवलोकन
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund NFO की न्यूनतम सदस्यता राशि 100 रुपये और उसके 1 रुपये के गुणकों में है।
| Start Date | September 30, 2024 |
| End Date | 14 October 2024 |
| Allotment Date/Subscription Date/Re-open Date | Within 5 business days from the date of allotment. |
| VRO Rating | – |
| expense ratio | Nile |
| Exit Load | Nile |
| AUM | Rs.6,90,000 crore (as of 31 Jan 2024). |
| lock-in | N/A |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| benchmark(s) | Nifty200 Value 30 TRI |
| minimum investment | Rs.100 and in multiples of Rs.1. |
| Risk | Very High |
| Short-Term Capital Gains (STCG) | For less than 1 year, a 20% tax is applicable. |
| Long-Term Capital Gains (LTCG) | For more than 1 year, a 12.50% Tax is applicable above the gain of Rs.1.25 lac. |
बंद होने की तारीख के बाद योजना में निवेश कैसे करें?
यदि आप NFO में भाग लेने से चूक गए हैं और अब एक ही योजना में निरंतर आधार पर निवेश करना चाहते हैं, तो आवंटन (allotment) की Date से 5 व्यावसायिक दिनों के भीतर, जब योजना फिर से खुलेगी; आपके पास अपने Demat account पर log in करके NAV आधारित मूल्य पर खर्च करके सीधे म्यूचुअल फंड में भाग लेने और निवेश करने का विकल्प होगा और “ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund” खोजें या सीधे AMC के साथ या बस नीचे ‘बैनर’ पर क्लिक करें।
फंड का उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य उन कंपनियों में निवेश करके बताए गए सूचकांक के रिटर्न को प्राप्त करना है जिनके स्टॉक निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स का हिस्सा हैं और ट्रैकिंग त्रुटियों के प्रति संवेदनशील हैं। यह प्रत्येक स्टॉक को निवेश पूंजी आवंटित करके पूरा किया जाएगा जो निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स को प्रत्येक स्टॉक के समान वजन पर बनाता है।
योजना के पोर्टफोलियो का परिसंपत्ति आवंटन (कुल संपत्ति का %) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Total Assets) | Maximum Allocation (% of Total Assets) |
| Equity and equity-related securities of the companies that make up the Nifty200 Value 30 Index, the underlying index. | 95 | 100 |
| Money market instruments, including units of debt schemes and TREPs | 0 | 5 |
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund के समकक्ष
| Scheme | 1Y Return | AUM (Rs.) / Fund Size (Rs.) |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 64.11% | 830.83 Cr. |
| UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund Direct Growth | 65.46% | 7979.66 Cr. |
चूँकि यह scheme एक नई योजना है, इसलिए इसके साथियों के मुकाबले इसके पिछले प्रदर्शन पर कोई तुलनीय डेटा (comparable data) उपलब्ध नहीं है।
ऐसे फंडों में जोखिम कारक
- स्कीम का NAV शेयर बाजार में होने वाले बदलावों पर प्रतिक्रिया देगा। ब्याज दरों में बदलाव, राजनीतिक और आर्थिक विकास आदि सहित घटनाओं के परिणामस्वरूप योजना के शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) में उतार-चढ़ाव के कारण।
- चूंकि योजना निष्क्रिय रूप से प्रबंधित की जाती है, इसलिए इसके अंतर्निहित सूचकांक के संबंध में भारतीय बाजारों में सामान्य गिरावट का इस पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिभूतियों में लाभ की संभावना के बावजूद, योजना उन प्रतिभूतियों में निवेश करती है जो इसके अंतर्निहित सूचकांक का निर्माण करती हैं।
- यह योजना उस सीमा तक एकाग्रता से जुड़े जोखिमों से अवगत होगी, जब वह विशेष कंपनियों या क्षेत्रों की प्रतिभूतियों में अपने निवेश को केंद्रित करने का विकल्प चुनती है।
Nifty200 Value 30 Index Funds का पिछला प्रदर्शन
| Scheme | NAV (Rs.) | Annualized Return | Return / Risk |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 25.91 | 64.11% | Very High Risk |
| UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund Direct Growth | 6:45 pm | 65.46% | Very High Risk |
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund – Growth Fund Managers:
- श्री निशित पटेल।
- सुश्री प्रिया श्रीधर।
निष्कर्ष
ICICI Prudential Nifty200 fund वैल्यू स्टॉक के कम लागत वाले पोर्टफोलियो में निवेश करता है जो लंबी अवधि के विकास के लिए Nifty200 Value 30 Index का हिस्सा हैं। Smart beta और passives पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ, फंड निवेशकों को बाजार जोखिम के साथ अपनी छत्रछाया में मूल्य-संचालित रणनीति (value-driven strategy) का भुगतान करता है; फिर भी, रणनीतियों में से एक अपने अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को बारीकी से ट्रैक करती है। यह NFO उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो मूल्य-केंद्रित दृष्टिकोण (value-focused approach) के साथ विविध पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं।
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ NFO की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है। यदि आप इनमें से किसी भी NFO में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले किसी प्रमाणित निवेश सलाहकार (Certified Investment Advisor) से सलाह जरूर लें। निवेश से जुड़े किसी भी लाभ या हानि के लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
