1. भारत में ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों के बारे में
ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार है। ऊर्जा क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता बनकर उभर रही है। पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के उत्पादन और खपत में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस ने जबरदस्त आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है।
नवीकरणीय ऊर्जा ( Renewable Energy Stocks In India ) में भी बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता अभी खत्म नहीं हुई है। आज की दुनिया में, ऊर्जा क्षेत्र का लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वह विकासशील, विकसित या उन्नत हो। कोयला खनन, तेल और गैस, बिजली उत्पादन और बिजली वितरण क्षेत्र ऊर्जा उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
2. भारत में ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों को समझना
भारत में ऊर्जा संबंधी काफी संभावनाएं हैं। भारत ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने से ऊर्जा शेयरों का महत्व बढ़ गया है। अगर आप शेयर बाजार के अच्छे और अनुभवी खिलाड़ियों से बात करेंगे तो पाएंगे कि एनर्जी स्टॉक अन्य शेयरों की तुलना में काफी ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन अच्छा रिटर्न आपको तभी मिल सकता है, जब आप लंबी अवधि के लिए एनर्जी सेक्टर में निवेश करेंगे। एक अच्छा निवेशक बाज़ार को ठीक से समझता है। जब भी हम भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा शेयरों के बारे में बात करते हैं , तो हम कच्चे तेल क्षेत्र और संबंधित उत्पादों को कवर करते हैं, जो उनके निष्कर्षण, व्युत्पन्न, प्रसंस्करण और वितरण में मदद करते हैं।
भारत में तेल ड्रिलिंग सुविधाएं और संयंत्र ऊर्जा भंडार का निर्माण करते हैं। इसके अलावा, कच्चे तेल से चलने वाले उद्योग जो बिजली पैदा करते हैं या प्लास्टिक, डामर, स्नेहक, पेंट और ईंधन कारों का निर्माण करते हैं, वे सभी भारत की ऊर्जा कंपनी के स्टॉक में शामिल हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने से उन इच्छुक निवेशकों को फायदा हो सकता है जो बाजार में लंबा खेल खेलना चाहते हैं और अपना मुनाफा दोगुना करना चाहते हैं। आज इस ब्लॉग के माध्यम से आप भारत में सबसे उपयुक्त टॉप 3 एनर्जी स्टॉक्स के बारे में जानेंगे; इनमें निवेश करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। कंपनी के स्टॉक जो भारत की कच्चे तेल और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उनमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, सीएनजी, हीटिंग ऑयल, एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) आदि शामिल हैं।
3. भारत में दीर्घकालिक निवेश के लिए ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों का अवलोकन
क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व स्तर पर ऊर्जा और बिजली के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है? इसके साथ ही भारत ऊर्जा और तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में स्थापित बिजली क्षमता 388.13 गीगावाट (गीगावाट) है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी जबरदस्त प्रगति की है। भारत सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में पांचवें और पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है।
भारत सरकार का अनुमान है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र 2022 के अंत तक 227GW जोड़ देगा। इसलिए अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा 100.68 GW है। जबकि परमाणु ऊर्जा 6.78 गीगावॉट और जलविद्युत ऊर्जा 46.41 गीगावॉट है।
भारत का संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र नीचे दिए गए चार चैनलों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है:
3.1 थर्मल
क्या आप जानते हैं कि भारत की लगभग 60.36 प्रतिशत बिजली क्षमता थर्मल सेगमेंट से आती है? थर्मल सेगमेंट के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा कोयला, लिग्नाइट, गैस और डीजल-आधारित बिजली संयंत्रों से आती है। 2021 तक भारत में कोयले की कुल स्थापित क्षमता 202.20 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी, और डीजल की कुल स्थापित क्षमता केवल 0.51 गीगावॉट होगी। अडानी पावर और टाटा पावर के स्टॉक थर्मल एनर्जी सेक्टर के शीर्ष शेयरों में से हैं।
3.2 नवीकरणीय ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा में मुख्य रूप से पवन और सौर ऊर्जा शामिल हैं। भारत की शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां भारत की बिजली मांग की क्षमता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुल बिजली उत्पादन क्षमता का भारित औसत 24.5% नवीकरणीय खंड से संबंधित है। पवन ऊर्जा 37.75 गीगावॉट के साथ अधिक योगदान देती है, जबकि सौर ऊर्जा लगभग 34.91 गीगावॉट उत्पन्न करती है। सुजलॉन एनर्जी, अदानी ग्रुप और टाटा पावर सोलर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के कुछ प्रमुख स्टॉक हैं।
3.3 जल विद्युत
भारत की ऊर्जा मांग को पूरा करने में जल विद्युत का योगदान भी कम नहीं है। भारत की कुछ बिजली उत्पादन क्षमता में जलविद्युत का योगदान 12.2% है, और आज भारत में जलविद्युत ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 46.51GW है। टाटा पावर के शेयर और एनएचपीसी जलविद्युत क्षेत्र के सबसे अच्छे शेयरों में से हैं।
3.4 परमाणु ऊर्जा
हालाँकि देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में परमाणु ऊर्जा का योगदान बहुत कम है, फिर भी परमाणु ऊर्जा की भूमिका धीरे-धीरे बढ़ रही है। यह देश की कुल उत्पादन क्षमता में 1.8% का योगदान देता है। परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता 6.78 गीगावॉट है। शेयरों की बात करें तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एनटीपीसी और एचसीसी प्रमुख शेयर हैं।
4. 2022 में भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा स्टॉक खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें
4.1 मूल्य अस्थिरता
- वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिसका मुख्य कारण भू-राजनीतिक संघर्ष, विदेश नीति, संसाधन उपलब्धता आदि है।
- एक निवेशक के रूप में, भारत में ऊर्जा स्टॉक खरीदने से पहले, आपको दुनिया भर में दो प्राथमिक कच्चे तेल की कीमतों, डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट क्रूड को देखना चाहिए। किसी निवेशक के लिए ऊर्जा क्षेत्र कभी भी आसान नहीं होगा। हालाँकि, चूंकि अधिक रिटर्न की संभावना अधिक है, इसलिए जोखिम भी अधिक है। भारत के तेल और गैस ऊर्जा क्षेत्र का मूल्य निर्धारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर आधारित है, इसलिए आपको स्टॉक खरीदते समय इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।
4.2 खंड पहचान
- भारत में ऊर्जा क्षेत्र और तेल कंपनी के शेयरों में निवेश करने से पहले, उस सेगमेंट की पहचान करें जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। चाहे वह अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम सेगमेंट हो। अपस्ट्रीम सेगमेंट को ब्रेंट की ऊंची कीमतों से फायदा मिलता है। अन्य दो खंडों को डीजल और कच्चे तेल, पेट्रोल और एटीएफ जैसे उत्पादों की कीमतों में भारी अंतर से लाभ होता है।
- डाउनस्ट्रीम कंपनियां आम तौर पर लागत और राजस्व के मामले में कम अस्थिर होती हैं। जबकि परिवर्तन वैश्विक तेल कीमतों में अपस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम ऊर्जा कंपनियों को भारी रूप से प्रभावित करते हैं।
4.3 कंपनी रिजर्व
- भारत में ऊर्जा क्षेत्र के शेयर हमेशा अस्थिर रहते हैं। इसलिए किसी निवेशक को कंपनी के स्टॉक में निवेश करने से पहले सक्रिय रूप से कंपनी के भंडार का आकलन करना चाहिए। उन्हें कंपनी की तेल ड्रिलिंग सुविधाओं, तेल प्रसंस्करण क्षमताओं और पूंजीगत व्यय को समझना आसान होगा।
- केवल कंपनी की रिफाइनिंग वॉल्यूम और पहले से उपलब्ध रिजर्व का अनुमान लगाकर ही आप विभिन्न कंपनियों के शेयरों में से सही स्टॉक चुन सकते हैं।
4.4 कंपनी वित्त
- आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर ही निवेश करना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में उच्च जोखिम के कारण, निवेशकों को प्रतिबद्ध होने से पहले उन ऊर्जा कंपनियों के वित्तीय मोर्चे का मूल्यांकन करना चाहिए।
- ऐसा करके, आप उन कंपनियों के बाजार मूल्य, कंपनी की ऋण राशि, ऋण/इक्विटी अनुपात, कंपनी की वार्षिक आय और ब्याज कवरेज को समझ सकते हैं। परिणामस्वरूप आपको निवेश संबंधी निर्णय लेने में आसानी होगी।
5. भारत में शीर्ष 3 ऊर्जा स्टॉक 20225
5.1 रिलायंस इंडस्ट्रीज
रिलायंस ग्रुप भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया है। यह ऊर्जा और तेल क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई थी।
वर्तमान में इसका स्टॉक मूल्य 2129.2 (परिवर्तन संभव है) है। तो, इसका बाजार पूंजीकरण लगभग 1439779.95 करोड़ रुपये है। कंपनी ने हाल ही में बताया कि पिछली तिमाही में उसकी सकल बिक्री 2,789,400 करोड़ रुपये और कुल आय 2,611,790 करोड़ रुपये रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीई अनुपात 45.07 होने के कारण इसका शेयर काफी महंगा है।
हालाँकि, इस पर रिटर्न काफी अधिक हो सकता है, बशर्ते आप लंबे समय के लिए ऊर्जा में निवेश करें। इसका ईपीएस 47.24 है, जो बहुत अच्छा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस साल का लाभांश करीब 0.33 फीसदी है.
2035 तक, निगम कार्बन तटस्थ होना चाहता है। पाइपलाइन में कई हरित ऊर्जा परियोजनाएं भी हैं, जो कंपनी के लिए सकारात्मक भविष्य के दृष्टिकोण का संकेत देती हैं।
5.2 अदानी इंटरप्राइजेज
अडानी एंटरप्राइजेज पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा और तेल क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रहा है क्योंकि वे ऊर्जा के भविष्य को समझते हैं। परिणामस्वरूप, पिछले तीन वर्षों में अदानी के ऊर्जा शेयरों ने निफ्टी 100 के लिए 45.73 प्रतिशत की तुलना में 1253.69 प्रतिशत का रिटर्न दिया। अदानी एंटरप्राइजेज का सीएफओ/पीएटी अनुपात 2.48 है, जबकि इसका नकदी प्रवाह अच्छा है।
पीई अनुपात 424.06 है। इस वजह से अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर काफी महंगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अडानी ग्रुप का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 10.17 है। अदानी एंटरप्राइजेज का लक्ष्य आने वाले वर्षों में ऊर्जा परियोजनाओं में $70 बिलियन से अधिक का निवेश करना है।
5.3 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी. मौजूदा समय में BPCL के एक शेयर की कीमत 462.65 रुपये है. इस फर्म के पास उच्च स्तर का परिचालन उत्तोलन है। कंपनी का नकदी प्रवाह अच्छी तरह से प्रबंधित है, और इसका सीएफओ/पीएटी अनुपात 1.25 है। बात करें तो BPCL का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 100360.48 करोड़ रुपये है। पिछले तीन सालों में बीपीसीएल के शेयरों ने 25.34 फीसदी मुनाफा कमाया है और अपने निवेशकों को 49.85 फीसदी मुनाफा लौटाया है.
इसका PE अनुपात 5.27 है, जो थोड़ा कम है. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का डी/ई अनुपात 1.44 है, जो कंपनी के कम कर्ज को दर्शाता है। इस चालू वर्ष में BPCL का लाभांश लगभग 17.20 रुपये है।
6. भारत में ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों का भविष्य?
दुनिया भर में ऊर्जा उद्योग का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों का भविष्य भी नजर आ रहा है। घरेलू और विदेशी देशों में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, जिससे इस ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं खुल गई हैं।
इसके अतिरिक्त, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इससे ऊर्जा और बिजली की मांग बढ़ना तय है। सरकार का अनुमान है कि 2023 तक भारत के बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 116 गीगावॉट होगा, जबकि पवन ऊर्जा का योगदान लगभग 69 गीगावॉट होगा। जलविद्युत (15GW) और बायोगैस भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा भंडार भी भारत में बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य बढ़ाकर 230GW कर दिया गया है। इस फैसले से शेयर बाजार में अडानी पावर, टाटा पावर और ऐसे ही अन्य एनर्जी शेयरों में भारी बढ़त देखने को मिल रही है।
जिस तरह से एनर्जी या पावर सेक्टर में निवेश बढ़ रहा है, उससे इस सेक्टर के लोगों के लिए कई विकल्प खुले हैं।
7. निचली पंक्ति
ऊर्जा क्षेत्र निवेश के व्यापक अवसर प्रदान करता है। आप भारत में ऊर्जा क्षेत्र की सभी बेहतरीन कंपनियों का मूल्यांकन करके सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, और वे आपको सबसे अच्छा लाभांश दे सकती हैं।
भारत में देश की बढ़ती आबादी और बढ़ते जीवन स्तर के कारण ऊर्जा की मांग में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार, यदि आप दीर्घकालिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम ऊर्जा शेयरों में निवेश करना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। हालाँकि, याद रखें कि जहाँ इसका रिटर्न अधिक है, वहीं जोखिम भी बहुत अधिक है। इसलिए आंख मूंदकर हॉट टिप्स को फॉलो न करें। हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और कंपनी का मूल्यांकन करने के बाद ही उस निवेश को आगे बढ़ाएं।
