क्या आप वित्तीय क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं? यदि हां, तो Helios Financial Services NFO
आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह scheme लंबी अवधि के मुनाफे के लिए वित्तीय क्षेत्र में निवेश करती है।
काफी जोखिम के बावजूद, Fund पर गहन शोध करने के बाद ही निवेश करना महत्वपूर्ण है।
Helios Financial Services NFO ब्लॉग में, हम fund से संबंधित सभी data पर चर्चा करते हैं ताकि आप एक सूचित निवेश निर्णय ले सकें।
Helios Financial Services Fund – NFO अवलोकन
Company उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है
जो मजबूत दीर्घकालिक रिटर्न अर्जित करने के लिए इक्विटी और इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं।
यह fund निवेश बैंकिंग कंपनियों, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों,
धन प्रबंधन firms और अन्य सहित विभिन्न वित्तीय सेवा उद्योगों में निवेश करना चाहता है।
31 मई, 2024 से शुरू होकर 14 जून, 2024 को समाप्त होने वाला यह फंड वित्तीय क्षेत्र के stock और
इक्विटी-संबंधित उपकरणों, ऋण प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश करेगा।
Fund अवलोकन
Helios Financial Services Fund – NFO के पास कुल 1,523.04 करोड़ रुपये का AUM है।
इस फंड पर stamp duty 0.005% (1 जुलाई 2020 से) है। आवश्यक न्यूनतम निवेश 1000 रुपये है।
| Start date | 31 May 2024 |
| End date | June 14, 2024 |
| VRO rating | – |
| Expense ratio | N/A |
| Exit load | For units over 10% of the investment,1% will be charged for redemption within 3 months of allotment. |
| AUM (Fund size) | Rs. 1,523.04 Cr. |
| Lock in | No Lockin |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmark Index (1st Tier) | NIFTY Financial Services Total Return Index (TRI) |
| Min. investment | Rs.1000 |
| Risk | Very High |
| Short-term capital gains (STCG) | Returns taxed at 15% if you redeem before 1 year |
| Long-term capital gains (STCG) | After 1 year, pay a LTCG tax of 10% on returns of ₹1 lakh+ in a financial year |
Fund का उद्देश्य
योजना का निवेश उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तीय सेवा कंपनियों के इक्विटी और
इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश किए गए portfolio से दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्राप्त करना है।
योजना के portfolio का परिसंपत्ति आवंटन (शुद्ध संपत्ति का%) इस प्रकार होगा
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Net Assets) | Maximum Allocation (% of Net Assets) | Risk profiles |
| Equity & Equity related instrument of companies engaged in financial services sector | 100 | 80 | Very High |
| Equity and equity-related instruments of companies other than above | 20 | 0 | Very High |
| Debt Securities and Money Market Instruments | 20 | 0 | Low to medium |
Helios Financial Services Fund – NFO के समकक्ष
| Equity, Sectoral/Thematic Funds | 6M returns | 1Y return | AUM (Cr) |
| HDFC Banking and Financial Services Fund | 13.17% | 27.62% | 6,57,412.86 |
| ICICI Pru Banking and Fin Services | 10.71% | 20.40% | 7,33,779.84 |
| Nippon India Banking and Financial Services Fund | 12.10% | 27.44% | 4,70,359.79 |
| SBI Banking and Fin Services | 21.90% | 34.58% | 9,71,637.57 |
Search Funds में जोखिम कारक
- Scheme जिन प्रतिभूतियों में निवेश करती है, उनकी कीमतों में प्रतिदिन उतार-चढ़ाव होता रहता है।
- बाजार अस्थिर हैं और नकारात्मक खबरों और राजनीतिक, नियामक, बाजार या आर्थिक विकास की प्रतिक्रिया में काफी गिरावट आ सकती है।
- यह योजना अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% वित्तीय सेवा क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जारी इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश करेगी।
- योजना में निवेश से पोर्टफोलियो के गैर-विविधीकरण का जोखिम होता है क्योंकि निवेश जगत ज्यादातर वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रतिभूतियों तक ही सीमित है।
- सभी इक्विटी निवेशों के साथ, यह जोखिम है कि उस विशिष्ट क्षेत्र/theme की कंपनियां अपनी लाभ अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहेंगी।
Equity, Sectoral / Thematic Funds का पिछला प्रदर्शन
| Equity, sectoral / thematic funds | NAV (Rs) | Annualized returns | Return/Risk |
| HDFC Banking and Financial Services Fund | 15.80 | 52.3% | Performing Poorly |
| ICICI Pru Banking and Fin Services | 125.85 | 15.9% | Performing Poorly |
| Nippon India Banking and Financial Services Fund | 585.76 | 14.6% | Performing Poorly |
| SBI Banking and Fin Services | 39.90 | 16.1% | Annualized returns higher than category average |
Helios Financial Services Fund – NFO – कौन निवेश कर सकता है
यह फंड उन व्यक्तियों के लिए आदर्श है जो लंबी अवधि में उच्च स्तर का जोखिम स्वीकार करने को तैयार हैं।
यह फंड वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगी कंपनियों के इक्विटी
और इक्विटी-संबंधित उपकरणों के साथ-साथ ऋण प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश करता है।
Helios Financial Services Fund NFO – Growth Fund Managers:
- श्री आलोक बहल
- श्री प्रतीक सिंह
निष्कर्ष
Helios Financial Services Fund वित्तीय सेवा फर्मों की इक्विटी और
इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करके निवेशकों के लिए दीर्घकालिक रिटर्न उत्पन्न करना चाहता है।
इस वजह से, फंड में न्यूनतम विविधीकरण और अस्थिरता है।
निवेशकों को योजना में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए।
Disclaimer: यहां बताए गया NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं.
यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें.
आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
