परिचय
78.9 लाख ग्राहक खातों के साथ, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (ABSLMF) भारत की सबसे बड़ी mutual fund firms में से एक है। Aditya Birla Capital Limited और कनाडा में मुख्यालय वाले एक वित्तीय सेवा निगम, Sun Life AMC Investments के बीच एक संयुक्त उद्यम के बाद, कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके निवेश प्रबंधक, Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके अलावा, ABSLAMC real estate investments, वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs) और portfolio management services में शामिल है।
31 मार्च 2024 तक कंपनी का AUM 3,11,994.73 करोड़ रुपये था, या industry के AUM का 5.84% था। इसलिए, इस बार, हमने ‘Aditya Birla Sun Life Broad Based Gilt ETF’ की व्यावसायिक अवधारणा तैयार की है।
यह लेख बताएगा कि fund कार्यक्रम में क्या शामिल है और यह कैसे काम करता है।
Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF – NFO के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है
Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF एक open-ended debt ETF है जो CRISIL Broad-Based Gilt Index को ट्रैक करता है। इस योजना में तुलनात्मक रूप से कम credit जोखिम और तुलनात्मक रूप से उच्च ब्याज दर जोखिम है।
इसमें शामिल होने के लिए निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश 1000 रुपये है। यह योजना ऐसे निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो विभिन्न प्रकार की परिपक्वता अवधि वाली गिल्ट प्रतिभूतियों और एक open-ended debt ETF के संपर्क से आय की तलाश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य CRISIL Broad-Based Gilt Index को दोहराना है। Scheme में कोई exit load नहीं है. यह योजना बिल्कुल नई है और इसका प्रदर्शन का कोई पूर्व track record नहीं है।
Fund के परिसंपत्ति आवंटन और निर्णय लेने को प्रभावित करने वाली अन्य वित्तीय विशेषताओं के बारे में जानने के लिए इस ब्लॉग को ध्यान से पढ़ें।
Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF – NFO: अवलोकन
Scheme के लिए निवेश की अवधि 27 जून 2024 से 1 जुलाई 2024 तक निर्धारित है। यह योजना मध्यम जोखिम वाली योजना है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि scheme का निवेश लक्ष्य पूरा हो जायेगा। यह योजना CRISIL Broad Based Gilt Index, Treasury Bills (T-Bills), Repos/reverse repos in Government Securities, and Triparty Repo (TREPS) में शामिल प्रतिभूतियों में निवेश करेगी।
Fund अवलोकन
| Start Date | 27 June 2024 |
| End Date | 01 July 2024 |
| VRO rating | – |
| Expense ratio | 0.2% |
| Exit load | Nile |
| AUM (fund size) | N/A |
| Lock in | No Lockin |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmark | CRISIL Broad Based Gilt Index |
| Min. Investment | Rs.1000 |
| Risk | Moderate |
| Short-term capital gains (STCG) | For less than 3 years, as per Tax Slab |
| Long-term capital gains (LTCG) | For more than 3 years, 20% is applicable. |
Fund का उद्देश्य
Scheme का उद्देश्य ऐसे रिटर्न का उत्पादन करना है, जो tracking गलतियों के अधीन, खर्चों से पहले CRISIL Broad Based Gilt Index द्वारा दर्शाए गए प्रतिभूतियों के कुल रिटर्न के बराबर हो। फिर भी, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती कि योजना के निवेश लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।
योजना के portfolio का परिसंपत्ति आवंटन (शुद्ध संपत्ति का%) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Net Assets) | Maximum Allocation (% of Net Assets) |
| Instruments included in the Broad-Based Gilt Index of CRISIL | 95 | 100 |
| Cash and its equivalents, T-Bills | 0 | 5 |
Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF के समकक्ष
| Index / Debt Funds | 1Y Return | AUM (Cr) |
| SBI Magnum Gilt Fund-Growth | 7.76% | 8,756.76 |
| ICICI Prudential Gilt Fund-Growth | 7.73% | 6,289.29 |
| Edelweiss Government Securities Fund Regular-Growth | 8.22% | 147.89 |
| UTI Gilt Fund Regular Plan-Growth | 7.46% | 621.38 |
खोज निधि में जोखिम कारक
- Securities market में मौजूद स्थितियाँ, जिनमें प्रतिभूतियों के circuit filters, liquidity और मूल्य अस्थिरता शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, योजना को प्रतिभूतियों की वांछित मात्रा खरीदने या बेचने से रोक सकती हैं।
- Depositories के माध्यम से, योजना की इकाइयाँ अनिवार्य आधार पर dematerialized रूप में जारी की जाएंगी। Unitholders के credit के लिए उपलब्ध इकाइयों की संख्या के संबंध में, depository के रिकॉर्ड निर्णायक हैं। व्यापार निपटान और mutual fund की इकाइयों की repurchase depository या depository से पुष्टि प्राप्त करने पर निर्भर होती है, जिस पर म्यूचुअल फंड का कोई प्रभाव नहीं होता है।
- Scheme की इकाइयाँ अपने NAV या अंकित मूल्य से ऊपर या नीचे व्यापार कर सकती हैं। योजना की संपत्ति के बाजार मूल्य में बदलाव के जवाब में योजना की NAV में उतार-चढ़ाव होगा।
- Scheme सूचना दस्तावेज़ के अनुसार, योजना विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करेगी, जिनमें से प्रत्येक में एक विशेष राशि और प्रकार का जोखिम होगा। परिणामस्वरूप, निवेश के तरीके के आधार पर योजना का जोखिम बढ़ या घट सकता है; उदाहरण के लिए, corporate bonds सरकारी संपत्तियों की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं।
Index / Debt Funds का पिछला प्रदर्शन
| Index / Debt Funds | NAV (Rs) | Annualized Return (1Y) | Return/Risk |
| Navi Nifty Bank Index Fund – Direct Plan-Growth | 13.48 | 18.86% | High Risk |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund – Direct Plan-Growth | 20.91 | 27.92% | High Risk |
| Invesco India Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund – Direct Plan-Growth | 1107.65 | 7.58% | Moderate Risk |
Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF NFO – कौन निवेश कर सकता है?
यह Fund आपके लिए आदर्श है यदि आप विभिन्न प्रकार की परिपक्वता अवधि वाली gilt securities और एक open-ended debt ETF के संपर्क से आय की तलाश कर रहे हैं जिसका उद्देश्य CRISIL Broad-Based Gilt Index को दोहराना है।
Aditya Birla Sun Life Broad Based Gilt ETF NFO – Growth Fund Managers
- कौस्तुभ गुप्ता
- हर्षिल सुवर्णकर
- विघ्नेश गुप्ता
निष्कर्ष
यह scheme मध्यम जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आती है और यह CRISIL Broad Based Gilt Index, Treasury Bills (T-Bills), Repos/reverse repos in Government Securities, and Triparty Repo (TREPS) में शामिल प्रतिभूतियों में निवेश करने की योजना बना रही है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता आदि का आकलन करें।
Disclaimer: यहां बताए गए NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
